Наименование банковского учреждения, в котором открыт рублевый счет
Народный банк
№
252632
расчетного (текущего бюджетного) счета
№ по МФО
183294
код
кор/счет 41001161641
Норматив отчисления в валютные фонды государству:
Заполняется банком
(с указанием основания)
№ счета
Наименование и адрес вышестоящей организации:_________________________
(министерство, ведомство, исполком, правление или совет общественной организации и др.)
№ и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС:
с 1992 г. не требуется
Просим открыть на наше имя ____________________________________________
валютный счет.
О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем
извещать вас в письменной форме.
Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой
получения банком такого извещения, несет владелец счета.
" 04 " августа 1997г.
Директор предприятия
Подпись
Главный бухгалтер
Подпись
М.П.
Приложение 3.
Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. (в долларах США)
№ п/п
Дата
№ документа
№ корреспон- дентского счета
Дебет
Кредит
Остаток
1
2
3
4
5
6
7
1.
25.мар
101
5904100
15000-00
15000-00
2.
27.мар
125
5904100
93900-00
108900-00
3.
28.мар
38
145350
40000-00
68900-00
4.
29.мар
39
145600
500-00
68500-00
5.
30.мар
265
327600
1500-00
70000-00
6.
30.мар
40
285700
2500-00
67000-00
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств)
№ п/п
Дата
№ документа
Наименование организации, предприятия
Содержание
Сумма долларов
1
2
3
4
5
6
1.
25.мар
101
Кредобанк
Валюта от покупки на валютной бирже
1500-00
2.
27.мар
125
Кредобанк
Валюта от покупки на валютной бирже
93900-00
3.
30.мар
40
Фирма "Информационные технологии"
За товары по счету № 20 от 25.02
1500-00
Итого
110400-00
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (поступление валюты)
№ п/п
Дата
№ документа
Наименование организации, предприятия
Содержание
Сумма долларов
1
2
3
4
5
6
1.
28.мар
38
Фирма "Астана-Холдинг"
Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары
40000-00
2.
29.мар
39
За таможенные процедуры
500-00
3.
30.мар
40
Фирма "НАН"
Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02
2500-00
Итого
43000-00
Приложение 4.
Заявка
на продажу долларов США
Организация ТОО "Баласагун"
Почтовый адрес г. Тараз, Проспект Мира 57
Телекс: 157-59-48
Ф,И,О, сотрудника уполномоченного решать вопросы по сделке:
Белькин С,С,
Телефоны: 157-59-48, 157-58-48
Расчетный счет в рублях № 609260
В Кредобанке г. Тараз
МФО 261001
Валютный счет в долларах США
№ 65035505
Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на пролажу долларов США на нижеследующих условиях:
Сумма продажи (в долларах США)
Минимальный курс сделка в рублях (договорная цена)
5000-00
В случае заключения сделки предоставляем Кредобанку право списать с нашего валютного счета сумму проданной валюты и зачислить на наш расчетный счет рублевый эквивалент проданной валюты за вычетом комиссии в размере 1,3%.
Заявка действительна до
продажи 50% (Обязательная продажа)
валютной выручки по выписке
со счета № 65035505
Руководитель Белькин
Печать
Главный бухгалтер Сопко
Дата 30 марта 199_г.
Приложение 5.
Заявка
от 10.03 199_г. до 10.04 199_г.
Клиент ТОО "Баласагун"__________________________________________________________
Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, 157-58-48
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Белькина С. С. _____________________________________
* ПОДТВЕРЖДАЕМ ПОКУПКУ у вас иностранной валюты
* ПОРУЧАЕМ КУПИТЬ от вашего имени и за наш счет через Валютную биржу
средства в иностранной валюте на следующих условиях:
СУММА ПОКУПКИ на эквивалент рублевого покрытия
Курс ровно/не выше биржевого руб. за 1 доллар
КОМИССИЯ Один, одна десятая, (1,1)% (от фактической суммы покупки) купленную
иностранную валюту полностью / за вычетом комиссии на наш счет № 65035505
_____________В Кредобанке г. Тараза_____________________________________________
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.
