Характеристики счета | Остаток на начало месяца | Оборот месяца | Остаток на конец месяца |
№ счета | Наименование счета | Д-Т | К-Т | Д-Т | К-Т | Д-Т | К-Т |
01 | Основные средства | 8 000 | | 2 500 | 0 | 10 500 | |
02 | Износ основных средств | | 1 600 | 0 | 420 | | 2 020 |
04 | Нематериальные активы | 3 000 | | 0 | 0 | 3 000 | |
05 | Амортизация нематериальных активов | | 600 | 0 | 300 | | 900 |
10 | Материалы | 510 | | 7 000 | 7 300 | 210 | |
12 | МБП | 1 700 | | 850 | 1 350 | 1 200 | |
13 | Износ МБП | | 200 | 450 | 425 | | 175 |
19 | НДС по приобретенным ценностям | 320 | | 1 678 | 1 000 | 998 | |
20 | Основное производство | 870 | | 21 897 | 22 110 | 657 | |
23 | Вспомогательные производства | 1 630 | | 600 | 910 | 1 320 | |
26 | Общехозяйственные расходы | | | 7 625 | 7 625 | | |
40 | Готовая продукция | 200 | | 22 110 | 22 310 | 0 | |
43 | Коммерческие расходы | | | 2 200 | 2 200 | | |
46 | Реализация продукции | | | 72 000 | 72 000 | | |
50 | Касса | 180 | | 1 200 | 1 200 | 180 | |
51 | Расчетный счет | 5 670 | | 60 200 | 10 550 | 55 320 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 1 920 | 6 000 | 9 120 | | 5 040 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 500 | | 72 000 | 60 000 | 12 500 | |
68-1 | Расчеты с бюджетом по НДС | | | 1 000 | 10 000 | | 9 000 |
68-2 | Расчеты с бюджетом по подоходному налогу | | 120 | 120 | 1 243 | | 1 243 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 650 | 910 | 3 399 | | 3 139 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 1 200 | 2 700 | 12 320 | | 10 820 |
76-1 | Расчеты с прочими дебиторами | 220 | | | | 220 | |
76-2 | Расчеты с прочими кредиторами | | | 12 200 | 15 469 | | 3 269 |
80 | Прибыли и убытки | | | 35 585 | 35 585 | | 0 |
85 | Уставной капитал | | 1 400 | | | | 1 400 |
87 | Добавочный капитал | | 8 400 | 0 | 2 500 | | 10 900 |
88-1 | Нераспределенная прибыль отчетного года | | | 0 | 35 335 | | 35 335 |
88-2 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | | 4 150 | 3 520 | 0 | | 630 |
88-5 | Фонды потребления | | | 3 520 | 3 520 | | 0 |
89 | Резервы предстоящих расходов и платежей | | 2 180 | 800 | 774 | | 2 154 |
90 | Краткосрочные кредиты банков | | 380 | 380 | 80 | | 80 |
| Итого: | 22 800 | 22 800 | 339 045 | 339 045 | 86 105 | 86 105 |