Курсовая: Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

| | |наименование плательщика средств. |

| | |Дополнительно указываются наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |плательщика, номер лицевого счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч. N"|

| | |плательщика, и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

| | |филиала не проставляется |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 9 | Сч. N |Номер счета плательщика. |

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |плательщика в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или в|

| | |учреждении Банка России, сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации (по|

| | |основным счетам)" Приложения 1 Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений). |

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |плательщиком является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 10 | Банк плательщика |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка плательщика |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 11 | БИК |Банковский идентификационный код (БИК)|

| | |банка плательщика. Указывается БИК|

| | |кредитной организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка России|

| | |в соответствии со "Справочником БИК РФ" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 12 | Сч. N |Номер счета банка плательщика. |

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка России,|

| | |или не заполняется, если плательщик-|

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение Банка|

| | |России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка получателя |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 14 | БИК |Банковский идентификационный код (БИК)|

| | |банка получателя. |

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя. |

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка России,|

| | |или не заполняется, если получатель -|

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение Банка|

| | |России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 16 | Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование получателя средств. |

| | |Дополнительно указываются наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |получателя, номер лицевого счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч. N"|

| | |получателя, и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

| | |филиала не проставляется |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 17 | Сч. N |Номер счета получателя. |

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |получателя в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации в|

| | |учреждении Банка России, сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации (по|

| | |основным счетам)" Приложения 1 Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 с учетом изменений и|

| | |дополнений. |

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |получателем является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 18 | Вид оп. |Вид операции. |

| | |Проставляется шифр (02) согласно|

| | |"Перечню условных обозначений (шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам в|

| | |банках" Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений) |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое. |

| | |Не заполняется до указаний Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 21 | Очер. плат. |Очередность платежа. |

| | |Проставляется очередность платежа в|

| | |соответствии с действующим|

| | |законодательством Российской Федерации и|

| | |нормативными актами Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 23 | Рез. поле |Резервное поле. |

| | |Не заполняется до указаний Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 24 | Назначение платежа |Указываются наименование товаров,|

| | |выполненных работ, оказанных услуг,|

| | |номер и дата договора, номер, дата и|

| | |сумма товарных документов, способ|

| | |отправления, дата отгрузки, номера|

| | |транспортных документов,|

| | |грузоотправитель и место отправления,|

| | |грузополучатель и место назначения,|

| | |налог (выделяется отдельной строкой или|

| | |делается ссылка на то, что налог не|

| | |уплачивается). В установленных случаях|

| | |указываются показания измерительных|

| | |приборов и действующих тарифов либо|

| | |производится запись о расчетах на|

| | |основании измерительных приборов и|

| | |действующих тарифов |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 35 | Условие оплаты |Указывается "без акцепта" или "с|

| | |акцептом". При списании средств без|

| | |акцепта плательщика делается ссылка на|

| | |номер, дату принятия и статью закона или|

| | |номер, дату и пункт договора,|

| | |предусматривающего право безакцептного|

| | |списания |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 36 | Срок для акцепта |Проставляется количество дней для|

| | |акцепта, установленного договором, в|

| | |случае, если платеж производится при|

| | |условии акцепта платежного требования|

| | |плательщиком. Если в платежном|

| | |требовании, подлежащем акцепту|

| | |плательщиком, срок для акцепта не|

| | |указан, то сроком для акцепта следует|

| | |считать 5 рабочих дней |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 37 | Дата отсылки (вруче- |Проставляется дата (по правилам,|

| | ния) плательщику |установленным для поля "Дата") отсылки|

| | предусмотренных до- |(вручения) плательщику предусмотренных|

| | говором документов |договором документов в случае, если эти|

| | |документы были отосланы (вручены)|

| | |получателем средств плательщику |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 45 | Отметки банка пла- |Отметки банка плательщика. |

| | тельщика |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя при полной оплате платежного|

| | |требования |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 46 | М.П. |Место для печати получателя|

| | |(взыскателя). |

| | |Проставляются оттиск печати (при ее|

| | |наличии) согласно заявленному кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка России|

| | |образцу |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 47 | Подписи |Подписи получателя (взыскателя). |

| | |Проставляются подписи (подпись) лиц,|

| | |имеющих право подписи расчетных|

| | |документов, согласно заявленным|

| | |кредитной организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка России|

| | |образцам |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 48 | Отметки банка полу- |Отметки банка получателя. |

| | чателя |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя при представлении платежного|

| | |требования получателем в обслуживающий|

| | |его банк |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 62 | Поступ. в банк плат. |Поступило в банк плательщика. |

| | |Указывается дата поступления платежного|

| | |требования в банк плательщика по|

| | |правилам, установленным для поля "Дата" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 72 | Срок платежа |Срок платежа. |

| | |Проставляется ответственным исполнителем|

| | |банка плательщика на платежных|

| | |требованиях, оплачиваемых с акцептом|

| | |плательщика |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 63 | Дата помещения в |Указывается дата, по правилам,|

| | картотеку |установленным для поля "Дата", помещения|

| | |платежного требования в картотеку не|

| | |оплаченных в срок расчетных документов |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 64 | N ч. плат. |Номер частичного платежа. |

| | |Проставляется порядковый номер|

| | |частичного платежа, если по платежному|

| | |требованию производилась частичная|

| | |оплата |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 65 | N плат. ордера |Номер платежного ордера. |

| | |Заполняется, если по платежному|

| | |требованию производилась частичная|

| | |оплата |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 66 | Дата плат. ордера |Дата платежного ордера (в формате|

| | |ДД.ММ.ГГГГ). |

| | |Заполняется, если по платежному|

| | |требованию производилась частичная|

| | |оплата |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 67 | Сумма частичного |Указывается сумма частичного платежа|

| | платежа |цифрами по правилам, установленным для|

| | |поля "Сумма", если по платежному|

| | |требованию производилась частичная|

| | |оплата |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 68 | Сумма остатка плате- |Указывается сумма остатка платежа|

| | жа |цифрами по платежному требованию по|

| | |правилам, установленным для поля|

| | |"Сумма", если по платежному требованию|

| | |производилась частичная оплата. |

| | |При последнем частичном платеже|

| | |проставляется "0-00" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 69 | Подпись |Проставляется подпись ответственного|

| | |исполнителя кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, которым|

| | |производилась запись о частичном платеже|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение №13

———————

|0401071|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13