АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 39800 | 39800 |
| В том числе: | | | |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | | |
| организационные расходы | 112 | | |
| деловая репутация организации | 113 | | |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 105161150 | 105161150 |
| В том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | | |
| здания, машины и оборудование | 122 | | |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16) | 130 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | | |
| В том числе: | | | |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | | |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения (58) | 140 | | |
| В том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | | |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | | |
| инвестиции в другие организации | 143 | | |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1055950 | 1055950 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 243850 | 427617.6 |
| В том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 16) | 211 | 154500 | 238860 |
| животные на выращивание и откорме (11) | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44) | 213 | 52500 | -302500 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 43, 41) | 214 | 34200 | 488607.6 |
| товары отгруженные (45) | 215 | | |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 2650 | 2650 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяц после отчетной даты) | 230 | 53850 | 150060 |
| В том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) | 231 | 52000 | 150000 |
| векселя к получению | 232 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 233 | | |
| авансы выданные (60) | 234 | | |
| прочие дебиторы | 235 | 1850 | 60 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 12600 | 12600 |
| покупатели и заказчики (62, 76) | 241 | 12600 | 12600 |
| векселя к получению (62) | 242 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 243 | | |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | | |
| авансы выданные (60) | 245 | | |
| прочие дебиторы | 246 | | |
| Краткосрочные финансовые вложения (58) | 250 | | |
| В том числе: | | | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | | |
| Денежные средства | 260 | 491050 | 546312.4 |
| В том числе: | | | |
| касса (50) | 261 | 10000 | 8000 |
| расчетные счета (51) | 262 | 405250 | 462512.4 |
| валютные счета (52) | 263 | 52000 | 52000 |
| прочие денежные средства (55, 57) | 264 | 23800 | 23800 |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 801350 | 1136590 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 11357300 | 2192540 |
ПАССИВ | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (80) | 410 | 5800000 | 5800000 |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 252250 | 252250 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 2429500 | 2429500 |
| В том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Фонды социальной сферы (84) | 440 | | |
| Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 848000 | 848000 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | | 56300 | |
| Непокрытый убыток отчетного года (84) | 475 | | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 9329750 | 9386050 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (67) | 510 | 75500 | 75500 |
| В том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | | |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 75500 | 75500 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (66) | 610 | 130000 | 130000 |
| В том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 48000 | |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 82000 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1822050 | 2100990 |
| В том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 88300 | 289440 |
| векселя к уплате (60) | 622 | | |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76) | 623 | | |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 752800 | 747600 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 78780 | 117747.6 |
| задолженность по налогам и сборам (68) | 626 | 875170 | 919202.4 |
| авансы полученные (62) | 627 | | |
| прочие кредиторы | 628 | 27000 | 27000 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | | |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1952050 | 2230990 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 11357300 | 11692540 |
__________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятие)
