Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9

|готовнисти,бу | | | | | | | | | | |

|Стоимость: | | | | | | | | | | |

|Панели стеновые и |2-1-1793бу |1т |5,1 |79,1 |37,08 |1071 | |210 |47,83|271 |

|пере- родочные | | | |210 | | | | | | |

|каркасные с обшивкой | | | | | | | | | | |

|из стали, бу | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.2.

| |Шифр и номер|Единица |Коли-че| Стоимость |Общая |Зарплата |

| | |измерения |ство | |Стоимость, руб. |труда |

|Показатель |позиции | |на |единицы, руб | |рабочих не |

| |норматива | |еденицу| | |занятых |

| | | |изме- | | |обслуживан.|

| | | |рения | | |машин |

| | | | |Всего |В том |Все-г|Основ-н|Эксплу-| |

| | | | |основ-н|числе |о |ая |атация | |

| | | | |ая |зар- | |зар- |машин | |

| | | | |зар-пла|плата | |плата |в т.ч. | |

| | | | |та | | | |зарплат| |

| | | | | | | | |а | |

| | | | | | | | | |На |Все-|

| | | | | | | | | |еде-н|го |

| | | | | | | | | |ицу | |

|Установка ворот с дере| | | |Накладные расходы 11% | | | | |

|– вянными коробками и |Е10-145 |1 кв.м |31,2 | |14 |1 |0,82 |26 |

|утепленными полотнами,| | | | | | | | |

|калитками | | | | | | | | |

| | | | |1,67 |0,04 |52 | | | | |

|Стоимость: | | | | | | | | | | |

|Ворота не утепленные с|2-2-375 |1кв.м |31,2 |0,45 |0,01 |1051 | |0 |0,01 |0 |

|полотнами, обшитыми | | | |33,7 | | | | | | |

|досками | | | | | | | | | | |

|Устройство перекрытий| | | | | | | | | | |

|с укладкой балок |Е10-52 |1кв.м |460 |3,53 |0,13 |1624 |304 |60 |1,27 |584 |

|100х150мм | | | | | | | | | | |

|Стоимость: | | | | | | | | | | |

|Балки составные из | | | | | | | | | | |

|цель-ной древесины с |2-2-395 |1куб.м |6 |0,66 |0,03 |1182 | |14 |0,04 |18 |

|двусто- ронним | | | |197 | | | | | | |

|расположением черепных| | | | | | | | | | |

|брусков сече-нием | | | | | | | | | | |

|100х180мм | | | | | | | | | | |

|Стоимость: | | | | | | | | | | |

|Материалы, |411-13 |1куб.м |46 |0,32 | |15 | | | | |

|отсутсьвую-щие в 4 | | | | | | | | | | |

|части сборника цен | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.2.

| |Шифр и номер|Единица |Коли-че| Стоимость |Общая |Зарплата |

| | |измерения |ство | |Стоимость, руб. |труда |

|Показатель |позиции | |на |единицы, руб | |рабочих не |

| |норматива | |еденицу| | |занятых |

| | | |изме- | | |обслу-живан|

| | | |рения | | |. машин |

| | | | |Всего |В том |Все-г|Основ-н|Эксплу-| |

| | | | |основ-н|числе |о |ая |атация | |

| | | | |ая |зар- | |зар- |машин | |

| | | | |зар-пла|плата | |плата |в т.ч. | |

| | | | |та | | | |зарплат| |

| | | | | | | | |а | |

| | | | | | | | | |На |Все-|

| | | | | | | | | |еде-н|го |

| | | | | | | | | |ицу | |

|Устройство | | | | | | | | | | |

|пароизоляции покрытий |Е12-289 |100кв.м |2,9 |64,29 |1,43 |186 |31 |4 |18,9 |55 |

|в один слой из | | | | | | | | | | |

|рубероида | | | | | | | | | | |

|Устройство кровель из | | | | | | | | | | |

|ас-бесто-цементных | | | | | | | | | | |

|листов обыкновенного |Е12-267 |100кв.м |2,9 |237,6 |3,85 |689 |71 |11 |43,9 |127 |

|профиля под деревянной| | | | | | | | | | |

|обре-шетке с ее | | | | | | | | | | |

|устройством | | | | | | | | | | |

|Перегородки | | | |24,5 |3,05 | | |3 |1,35 |4 |

|двухслойные с |Е10-38 |1 кв.м |107,8 |3,57 |0,05 |385 |74 |5 |1,32 |142 |

|прокладкой толя (2эт) | | | |0,69 |0,01 | | |1 |0,01 |1 |

|Установка сконных |Е 10-73 |1 кв.м |33,6 |2,41 |0,27 |81 |24 |9 |1,21 |41 |

|бло-ков с переплетами | | | |0,71 |0,07 | | |2 |0,09 |3 |

|Стоимость: | | | | | | | | | | |

|Блоки оконные с |2-2-147 |1 кв.м |33,6 |11,5 | |386 | | | | |

|одинар-ными | | | | | | | | | | |

|переплетами, | | | | | | | | | | |

|четы-рехстворные | | | | | | | | | | |

|Установка дверных |Е10-105 |1 кв.м |17 |1,59 |0,39 |27 |9 |7 |0,91 |15 |

|блоков | | | |0,55 |0,11 | | |2 |0,14 |2 |

Продолжение таблицы 5.2.

| |Шифр и номер|Единица |Коли-че| Стоимость |Общая |Зарплата |

| | |измерения |ство | |Стоимость, руб. |труда |

|Показатель |позиции | |на |единицы, руб | |рабочих не |

| |норматива | |еденицу| | |занятых |

| | | |изме- | | |обслу-живан|

| | | |рения | | |. машин |

| | | | |Всего |В том |Все-г|Основ-н|Эксплу-| |

| | | | |основ-н|числе |о |ая |атация | |

| | | | |ая |зар- | |зар- |машин | |

| | | | |зар-пла|плата | |плата |в т.ч. | |

| | | | |та | | | |зарплат| |

| | | | | | | | |а | |

| | | | | | | | | |На |Все-|

| | | | | | | | | |еде-н|го |

| | | | | | | | | |ицу | |

|Стоимость: |2-2-245 |1кв.м |17 |17,7 | |301 | | | | |

|Блоки дверные | | | | | | | | | | |

|Обшивка стен ДВП твер-|Е10-33 |1 кв.м |1,32 |0,02 | |370 |28 |6 |0,19 |53 |

|дыми 4мм | | |0,1 |0,01 | | | |3 |0,01 |4 |

|Подшивка потолка ДВП, |Е10-64 |1 кв.м |170 |1,56 |0,02 |267 |68 |3 |0,71 |121 |

|4мм | | | |0,4 |0,01 | | |2 |0,01 |2 |

|Остекленение | | | |239,22 |0,88 | | |0 |25,3 |9 |

|деревянных переплетов,|Е15-747 |100 кв.м |0,34 |13,5 |0,24 |80 |5 |0 |0,31 |0 |

|установлен-ных в | | | | | | | | | | |

|коробке оконным | | | | | | | | | | |

|3-х мм стеклом | | | | | | | | | | |

|Покрытие масляными и |Е15-640 |100 кв.м |0,5 |29,62 |0 |15 |4 |0 |12,9 |7 |

|спиртовыми лаками | | | |8,04 |0 | | |0 |0 |0 |

|по-верхности оконных | | | | | | | | | | |

|запол-нений, 1 раз | | | | | | | | | | |

|Покрытие масляными и | | | | | | | | | | |

|спиртовыми лаками |Е15-638 |100 кв.м |0,46 |27,05 |0 |12 |3 |0 |8,8 |4 |

|двер-ных заполнений, 1| | | |5,47 |0 | | |0 |0 |0 |

|раз | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.2.

| |Шифр и номер|Единица |Коли-че| Стоимость |Общая |Зарплата |

| | |измерения |ство | |Стоимость, руб. |труда |

|Показатель |позиции | |на |единицы, руб | |рабочих не |

| |норматива | |еденицу| | |занятых |

| | | |изме- | | |обслуживан.|

| | | |рения | | |машин |

| | | | |Всего |В том |Все-г|Основ-н|Эксплу-| |

| | | | |основ-н|числе |о |ая |атация | |

| | | | |ая |зар- | |зар- |машин | |

| | | | |зар-пла|плата | |плата |в т.ч. | |

| | | | |та | | | |зарплат| |

| | | | | | | | |а | |

| | | | | | | | | |На |Все-|

| | | | | | | | | |еде-н|го |

| | | | | | | | | |ицу | |

|Санитарно-техническое | | | |11,93 |0,69 | | |2 |14,7 |50 |

|устройство в зданиях |Е47-53 |100куб.м |3,4 |9 |0,19 |41 |31 |1 |0,25 |1 |

|бы-тового, администр. | | | | | | | | | | |

|назна-чения , системы | | | | | | | | | | |

|отоплен. | | | | | | | | | | |

|Санитарно-техничес. | | | | | | | | | | |

|уст- ройство в зданиях| | | |5,54 |0,18 | | |1 |9,37 |32 |

|бытово-го, |Е47-67 |100куб.м |3,4 |4,88 |0,05 |19 |17 |0 |0,06 |0 |

|администрат. Назнач., | | | | | | | | | | |

|система холодного | | | | | | | | | | |

|водо-снабжения | | | | | | | | | | |

|Санитарно-техничес. | | | |6,06 |0,16 | | |1 |8,49 |29 |

|уст-ройство в зданиях |Е47-77 |100куб.м |3,4 |4,59 |0,04 |21 |16 |0 |0,05 |0 |

|бытово-го, | | | | | | | | | | |

|администрат. Назначен.| | | | | | | | | | |

|система канализации | | | | | | | | | | |

|Электомеханическое | | | |3,91 |0,09 | | |0 |6,87 |23 |

|осве-щение здания |Е47-90 |100куб.м |3,4 |3,82 |0,02 |13 |13 |0 |0,03 |0 |

|бытового и | | | | | | | | | | |

|административ.назначен| | | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | | |

|Итого : |Х |Х |Х |Х |Х |Х |10529 |1223 |891 |2587|

Продолжение таблицы 5.2.

| |Шифр и номер|Единица |Коли-че| Стоимость |Общая |Зарплата |

| | |измерения |ство | |Стоимость, руб. |труда |

|Показатель |позиции | |на |единицы, руб | |рабочих не |

| |норматива | |еденицу| | |занятых |

| | | |изме- | | |обслуживан.|

| | | |рения | | |машин |

| | | | |Всего |В том |Все-г|Основ-н|Эксплу-| |

| | | | |основ-н|числе |о |ая |атация | |

| | | | |ая |зар- | |зар- |машин | |

| | | | |зар-пла|плата | |плата |в т.ч. | |

| | | | |та | | | |зарплат| |

| | | | | | | | |а | |

| | | | | | | | | |На |Все-|

| | | | | | | | | |еде-н|го |

| | | | | | | | | |ицу | |

|В том числе по разделам : | | | | |

|Районный коэффициент |856 |856 |195 | |

|к заработной плате = 0,7 |195 | |195 | |

| | | | | |

|Итого рублей : |11850 |2079 |1086 |2587|

| | | | | |

|Накладные расходы 23% |1935 | | | |

| | | | | | |

|Итого с накладными расходами: | |13515 | | | |

| | | | | | |

|Накладные расходы 11 % | |58 | | | |

| | | | | | |

|Итого с накладными расходами : | |13573 | | | |

| | | | | | |

|Плановое накопление 8,0% | |1085 | | | |

| | | | | | |

|Итого по смете : | |14658 | | | |

| | | | | | |

|Поправочный коэффициент - 6000 | |87948 | | | |

Рентабельность (прибыльность+, убыточность-)

Рисунок 3.10 – Рентабельность (прибыльность+, убыточность-)

Таблица 5.3. Сводная смета капитальных вложений

|Наименование |Сумма, тыс.руб. |

|Оборудование для пилорамного цеха | |

| |334788 |

|Здание для пилорамного цеха |Используем здание бывшего склада № 2 |

|Монтаж оборудования (20% от стоимости | |

|оборудования) |66957 |

|Строительство магазина | |

| |87948 |

|Организационные расходы | |

| |10307 |

|Оборотные средства | 30000 |

|в том числе: | |

|- текущий запас товарно-матери-альных | |

|ценностей |20000 |

|- страховой запас товарно- | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6