основе имеющихся данных.
на __1 января____2003г. | Коды |
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 |
Дата (год, месяц, число) | 01 | 01 | 2003 |
Организация ___ЗАО «Монолит»_______________________________________________ по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН | 7705188280 |
| Вид деятельности ___________________________________________________по ОКДП | |
Организационно-правовая форма / форма собственности ______закрытое акционерное общество___________________ по ОКОПФ / ОКФС | | |
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
Адрес _г. Москва, ул. Маросейка, д. 21 ____________________ ___ | |
| Дата утверждения | |
| Дата отправки (принятия) | |
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | | 9 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | | 9 |
| организационные расходы | 112 | | |
| деловая репутация организации | 113 | | |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 488 | 373 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | | |
| здания, машины и оборудование | 122 | 488 | 373 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | | 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | | |
| в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | | |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | | |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | | |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | | |
| инвестиции в другие организации | 143 | | |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 488 | 524 |
| | | | | | | | |
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 48 | 44 |
| в т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16) | 211 | 31 | 33 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | | 6 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | | |
| товары отгруженные (45) | 215 | | |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | | |
| прочие запасы и затраты (43) | 217 | 17 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 1 | 30 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| в т. ч.: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | | |
| векселя к получению (62) | 232 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | | |
| авансы выданные (61) | 234 | | |
| прочие дебиторы | 235 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 28 | 38 |
| В т. ч.: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 28 | 38 |
| векселя к получению (62) | 242 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | | |
| Задолженность участников по взносам в уставный капитал(75) | 244 | | |
| авансы выданные (61) | 245 | | |
| прочие дебиторы | 246 | | |
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | | 28 |
| в т. ч. : займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | | 28 |
| Денежные средства | 260 | 81 | 887 |
в том числе: касса (50) | 261 | | 1 |
| расчетные счета (51) | 262 | 81 | 886 |
| валютные счета (52) | 263 | | |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | | |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 158 | 1027 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 646 | 1551 |
| Пассив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 410 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | | |
| Резервный капитал (86) | 430 | 50 | 75 |
| в т. ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | | |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 62 | 37 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | х | 140 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | х | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 612 | 752 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) | 510 | | 362 |
| в т. ч.: кредиты банков, подл. погашению более чем через 12 мес. | 511 | | 362 |
| займы, подл. погашению более чем через 12 месяцев после отч. даты | 512 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | | 362 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) | 610 | | 56 |
в т. ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | | 56 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. После отч.даты | 612 | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 34 | 365 |
| в т. ч.: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 33 | 327 |
| векселя к уплате (60) | 622 | | |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | | |
| Задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | | 5 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | | |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 1 | 33 |
| авансы полученные (64) | 627 | | |
| прочие кредиторы | 628 | | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | | |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | | 16 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 34 | 437 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 646 | 1551 |
| | | | |
