Управление оборотными средствами

|в % к обязательствам | |10,75% |11,83% |13,86% |

|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |14,80% |15,14% |17,90% |

| прочие кредиторы |628|6159 |3742 |4336 |

|в % к обязательствам | |9,38% |5,47% |5,94% |

|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |12,91% |7,00% |7,67% |

|Расчеты по дивидендам |630| | | |

|Доходы будующих периодов |640| | | |

|Фонды потребления |650| | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей |660| | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670| | | |

|Итого по разделу VI |690|65644 |68358 |72969 |

|в % к итогу баланса | |31,13% |32,30% |33,31% |

|Баланс |699|210877 |211654 |219093 |

Приложение Г

|Отчет о прибылях и убытках (по | |

|кварталам) за 1999 г. | |

| | | | | |

|Показатель |Код |за I |за II |за III |

| |стр. |кв. |кв. 1999|кв. 1999|

| | |1999 г.|г. |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Выручка от реализации продукции |10 |31578 |77269 |128189 |

|Себестоимость реализованных товаров |20 |34524 |75236 |119945 |

|Коммерческие расходы |30 |854 |1261 |1503 |

|Управленческие расходы |40 | | | |

|Прибыль (убыток) от реализации |50 |-3800 |772 |6741 |

|Проценты к получению |60 |4 |23 |32 |

|Проценты к уплате |70 | | | |

|Доходы от участия в др. организациях |80 | | | |

|Прочие операционные доходы |90 |22 |81 |100 |

|Прочие операционные расходы |100 |3 |133 |129 |

|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |-3777 |743 |6744 |

|деятельности | | | | |

|Прочие внереализационные расходы |120 |372 |793 |2508 |

|Прочие внереализационные доходы |130 |9 |50 |237 |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |-4140 | |4473 |

|Налог на прибыль |150 | | | |

|Отвлеченные средства |160 | | | |

|Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного |170 | | | |

|периода | | | | |

Приложение Д

| Бухгалтерский баланс (по | | | | |

|кварталам) за 2000 г. | | | | |

| | | | | |

|Актив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |

| | |2000 г. |2000 г. |2000 г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|I.Внеоборотные активы | | | | |

|Нематериальные активы |110|108 |121 |116 |

| в % к итогу баланса | |0,04% |0,04% |0,04% |

|в % к внеоборотным активам | |0,07% |0,08% |0,07% |

|В том числе : | | | | |

| организационные расходы |111| | | |

| патенты, лицензии и др. |112|108 |121 |116 |

|Основные средства |120|91212 |90400 |88776 |

|в % к итогу баланса | |30,06% |33,28% |33,92% |

|в % к внеоборотным активам | |63,10% |63,07% |61,03% |

|В том числе : | | | | |

| земельные участки |121| | | |

| здания, машины, оборудование |122|91212 |90400 |88776 |

|Незавершенное строительство |130|43721 |42927 |43136 |

|в % к итогу баланса | |14,41% |15,81% |16,48% |

|в % к внеоборотным активам | |30,25% |29,95% |29,66% |

|Долгосрочные финансовые вложения |140|9507 |9894 |13426 |

|в % к итогу баланса | |3,13% |3,64% |5,13% |

|в % к внеоборотным активам | |6,58% |6,90% |9,23% |

|В том числе : | | | | |

| инвестиции в дочерние общества |141| | | |

| инвестиции в зависимые общества |142| | | |

| инвестиции в другие организации |143| | | |

| займы, предоставленные на срок не более |144| | | |

|12 мес. | | | | |

| прочие долгосрочные фин-е вложения |145|9507 |9894 |13426 |

|Прочие внеоборотные активы |150| | | |

|Итого по разделу I |190|144548 |143342 |145454 |

|в % к итогу баланса | |47,64% |52,78% |55,57% |

|II. Оборотные активы | | | | |

|Запасы |210|117118 |84513 |83530 |

|в % к итогу баланса | |38,60% |31,12% |31,91% |

|в % к оборотным активам | |73,72% |65,89% |71,82% |

|В том числе : | | | | |

| сырье, материалы и др. |211|37240 |45127 |46459 |

|в % к итогу баланса | |12,27% |16,62% |17,75% |

|в % к оборотным активам | |23,44% |35,19% |39,95% |

| животные на выращивании и откормле |212| | | |

| малоценные и быстроизнашив. предметы |213| | | |

| затраты в незавершенном производстве |214|35408 |17211 |17671 |

|в % к итогу баланса | |11,67% |6,34% |6,75% |

|в % к оборотным активам | |22,29% |13,42% |15,19% |

| готовая продукция и товары для |215|44410 |22079 |19340 |

|перепродажи | | | | |

|в % к итогу баланса | |14,64% |8,13% |7,39% |

|в % к оборотным активам | |27,95% |17,21% |16,63% |

| товары отгруженные |216| | | |

| расходы будущих периодов |217|60 |96 |60 |

|в % к итогу баланса | |0,02% |0,04% |0,02% |

|в % к оборотным активам | |0,04% |0,07% |0,05% |

| прочие запасы и затраты |218| | | |

|Налог на добавл. стоим. по приобрет. |220|4556 |7348 |8521 |

|ценностям | | | | |

|в % к итогу баланса | |1,50% |2,71% |3,26% |

|в % к оборотным активам | |2,87% |5,73% |7,33% |

|Дебиторская задолженн.(более, чем через 12|230| | | |

|мес.) | | | | |

|В том числе : | | | | |

| покупатели и заказчики |231| | | |

| векселя к получению |232| | | |

| задолженность дочерних и зависимых |233| | | |

|обществ | | | | |

| авансы выданные |234| | | |

| прочие дебиторы |235| | | |

|Дебиторская задолженность (в течение 12 |240|34780 |31950 |19240 |

|месяц.) | | | | |

|в % к итогу баланса | |11,46% |11,76% |7,35% |

|в % к оборотным активам | |21,89% |24,91% |16,54% |

|В том числе : | | | | |

| покупатели и заказчики |241|21394 |28218 |18295 |

|в % к итогу баланса | |7,05% |10,39% |6,99% |

|в % к оборотным активам | |13,47% |22,00% |15,73% |

| векселя к получению |242| | | |

| задолженность дочерних и зависимых |243|465 |1027 | |

|обществ | | | | |

| задолженн. участников по взносам в |244| | | |

|уставн. кап. | | | | |

| авансы выданные |245| | | |

| прочие дебиторы |246|12921 |2705 |945 |

|Краткосрочные финансовые вложения |250|1580 |2591 |3674 |

|в % к итогу баланса | |0,52% |0,95% |1,40% |

|в % к оборотным активам | |0,99% |2,02% |3,16% |

|В том числе : | | | | |

| инвестиции и зависимые общества |251| | | |

| собственные акции, выкупленные у |252| | | |

|акционеров | | | | |

| прочие краткосрочные финансовые вложения |253|1580 |2591 |3674 |

|Денежные средства |260|837 |1854 |1339 |

|в % к итогу баланса | |0,28% |0,68% |0,51% |

|в % к оборотным активам | |0,53% |1,45% |1,15% |

|В том числе : | | | | |

| касса |261|79 |7 |5 |

| расчетные счета |262|605 |1684 |570 |

| валютные счета |263|149 |159 |689 |

| прочие денежные средства |264|4 |4 |75 |

|Прочие оборотные активы |270| | | |

|Итого по разделу II |290|158871 |128256 |116304 |

|в % к итогу баланса | |52,36% |47,22% |44,43% |

|III. Убытки | | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет |310| | | |

|Убыток отчетного года |320| | | |

|Итого по разделу III |390|0 |0 |0 |

|Баланс |399|303419 |271598 |261758 |

| | | | | |

|Пассив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |

| | |2000 г. |2000 г. |2000 г. |

|1 |2 |5 |5 |5 |

|IV. Капитал и резервы | | | | |

|Уставной капитал |410|44941 |44941 |44941 |

|в % к итогу баланса | |14,81% |16,55% |17,17% |

|в % к собственному капиталу | |29,64% |29,42% |28,86% |

|Добавочный капитал |420|75633 |75646 |75663 |

|в % к итогу баланса | |24,93% |27,85% |28,91% |

|в % к собственному капиталу | |49,88% |49,51% |48,59% |

|Резервный капитал |430|4965 |4965 |5865 |

|в % к итогу баланса | |1,64% |1,83% |2,24% |

|в % к собственному капиталу | |3,27% |3,25% |3,77% |

|В том числе: | | | | |

| резервные фонды, образов.в соответ.с |431| | | |

|законодат. | | | | |

| резервы, образов.в соответвет.с учредит. |432|4965 |4965 |5865 |

|докум. | | | | |

|Фонды накопления |440| | | |

|в % к итогу баланса | |0,00% |0,00% |0,00% |

|в % к собственному капиталу | |0,00% |0,00% |0,00% |

|Фонд социальной сферы |450|16278 |16329 |14608 |

|в % к итогу баланса | |5,36% |6,01% |5,58% |

|в % к собственному капиталу | |10,73% |10,69% |9,38% |

|Целевые финансирование и поступления |460| |253 |169 |

|в % к итогу баланса | |0,00% |0,09% |0,06% |

|в % к собственному капиталу | |0,00% |0,17% |0,11% |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470|7648 |3698 |2381 |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|2173 |6947 |12088 |

|Итого по разделу IV |490|151638 |152779 |155715 |

|в % к итогу баланса | |49,98% |56,25% |59,49% |

|V. Долгосрочные пассивы | | | | |

|Заемные средства |510|1414 | | |

|в % к итогу баланса | |0,47% |0,00% |0,00% |

|в % к обязательствам | | | | |

|В том числе: | | | | |

| кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем |511|1414 | | |

|через 12 мес. | | | | |

| прочие займы,подлеж. погашен. более,чем |512| | | |

|через 12 мес. | | | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520| | | |

|Итого по разделу V |590|1414 | | |

|VI. Краткосрочные пассивы | | | | |

|Заемные средства |610|39420 |38827 |38211 |

|в % к итогу баланса | |12,99% |14,30% |14,60% |

|в % к обязательствам | |26,22% |32,68% |36,03% |

|В том числе: | | | | |

| кредиты банков, подлежащие погашению в |611|39420 |38827 |38211 |

|теч. 12 мес. | | | | |

| прочие займы, подлежащие погашению через |612| | | |

|12 месяц. | | | | |

|Кредиторская задолженность |620|110943 |78811 |64019 |

|в % к итогу | |36,56% |29,02% |24,46% |

|в % к краткосрочным обязательствам | |73,78% |66,33% |60,37% |

|В том числе: | | | | |

| поставщики и подрядчики |621|36755 |29872 |34053 |

|в % к обязательствам | |24,44% |25,14% |32,11% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |33,13% |37,90% |53,19% |

| векселя к уплате |622|721 |2197 |1518 |

| по оплате труда |623|1674 |1811 |2780 |

|в % к обязательствам | |1,11% |1,52% |2,62% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |1,51% |2,30% |4,34% |

| по социальному страхованию и обеспечению |624|953 |1078 |1118 |

|в % к обязательствам | |0,63% |0,91% |1,05% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |0,86% |1,37% |1,75% |

| задолженность перед дочерними и зависим. |625| | |36 |

|обществами | | | | |

| задолженность перед бюджетом |626|17066 |16489 |19155 |

|в % к обязательствам | |11,35% |13,88% |18,06% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |15,38% |20,92% |29,92% |

| авансы полученные |627|44558 |15894 |2487 |

|в % к обязательствам | |29,63% |13,38% |2,35% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |40,16% |20,17% |3,88% |

| прочие кредиторы |628|9216 |11470 |2872 |

|в % к обязательствам | |6,13% |9,65% |2,71% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |8,31% |14,55% |4,49% |

|Расчеты по дивидендам |630| | | |

|Доходы будующих периодов |640| |186 |3670 |

|Фонды потребления |650| | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей |660|4 |995 |143 |

|Прочие краткосрочные пассивы |670| | | |

|Итого по разделу VI |690|150367 |118819 |106043 |

|в % к итогу баланса | |49,56% |43,75% |40,51% |

|Баланс |699|303419 |271598 |261758 |

Приложение Е

|Отчет о прибылях и убытках (по | |

|кварталам) за 2000 г. | |

| | | | | |

|Показатель |Код |за I |за II |за III |

| |стр. |кв. |кв. 2000|кв. 2000|

| | |2000 г.|г. |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Выручка от реализации продукции |10 |62698 |194043 |294486 |

|Себестоимость реализованных товаров |20 |56689 |177513 |264251 |

|Коммерческие расходы |30 |923 |1904 |2581 |

|Управленческие расходы |40 | | | |

|Прибыль (убыток) от реализации |50 |5086 |14626 |27654 |

|Проценты к получению |60 |30 |33 |119 |

|Проценты к уплате |70 | | | |

|Доходы от участия в др. организациях |80 | | | |

|Прочие операционные доходы |90 |92 |341 |375 |

|Прочие операционные расходы |100 |1656 |3899 |4811 |

|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |2173 |6947 |12088 |

|деятельности | | | | |

|Прочие внереализационные расходы |120 |185 |953 |4116 |

|Прочие внереализационные доходы |130 |62 |63 |103 |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |3429 |10211 |19324 |

|Налог на прибыль |150 |1229 |3033 |5856 |

|Отвлеченные средства |160 |27 |231 |480 |

|Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного |170 |2173 |6947 |12088 |

|периода | | | | |

Приложение Ж

|Бухгалтерский баланс (годовой) | | | | | | | |

|Актив |Код |1998|1999|2000|изме|изме|Прог|

| | | | | |н |н |ноз |

| |стр.| | | |99с9|00с9|2001|

| | | | | |8 |9 |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |

|I.Внеоборотные активы | | | | | | | |

|Нематериальные активы |110 |59 |116 |254 |57 |138 |473 |

| в % к итогу баланса | |0,03|0,04|0,09| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к внеоборотным активам | |0,04|0,08|0,18| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11