Управление оборотными средствами

| | |% |% |% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| организационные расходы |111 | | | | | | |

| патенты, лицензии и др. |112 |59 |116 |254 |57 |138 |473 |

|Основные средства |120 |8805|9170|8920|3653|-249|8056|

| | |1 |4 |9 | |5 |6 |

|в % к итогу баланса | |42,6|35,2|30,7| | | |

| | |4% |0% |3% | | | |

|в % к внеоборотным активам | |59,8|63,3|62,3| | | |

| | |3% |0% |7% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| земельные участки |121 | | | | | | |

| здания, машины, оборудование |122 |8805|9170|8920|3653|-249|8056|

| | |1 |4 |9 | |5 |6 |

|Незавершенное строительство |130 |5112|4354|4352|-757|-26 |5104|

| | |1 |9 |3 |2 | |3 |

|в % к итогу баланса | |24,7|16,7|14,9| | | |

| | |6% |1% |9% | | | |

|в % к внеоборотным активам | |34,7|30,0|30,4| | | |

| | |4% |6% |3% | | | |

|Долгосрочные финансовые вложения |140 |7932|9507|1342|1575|3919|1968|

| | | | |6 | | |9 |

|в % к итогу баланса | |3,84|3,65|4,62| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к внеоборотным активам | |5,39|6,56|9,39| | | |

| | |% |% |% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| инвестиции в дочерние общества |141 | | | | | | |

| инвестиции в зависимые общества |142 | | | | | | |

| инвестиции в другие организации |143 | | | | | | |

| займы, предоставленные на срок не |144 | | | | | | |

|более 12 мес. | | | | | | | |

| прочие долгосрочные фин-е вложения |145 |7932|9507|1004|1575|536 |9540|

| | | | |3 | | | |

|Прочие внеоборотные активы |150 | | | | | | |

|Итого по разделу I |190 |1471|1448|1430|-228|-184|1416|

| | |63 |76 |29 |7 |7 |22 |

|в % к итогу баланса | |71,2|55,6|49,2| | | |

| | |7% |1% |7% | | | |

|II. Оборотные активы | | | | | | | |

|Запасы |210 |4847|5041|1054|1937|5502|2135|

| | |9 |6 |43 | |7 |60 |

|в % к итогу баланса | |23,4|19,3|36,3| | | |

| | |8% |5% |2% | | | |

|в % к оборотным активам | |81,7|43,5|71,6| | | |

| | |3% |9% |0% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| сырье, материалы и др. |211 |1382|2828|6529|1445|3700|1248|

| | |9 |1 |0 |2 |9 |50 |

|в % к итогу баланса | |6,70|10,8|22,4| | | |

| | |% |5% |9% | | | |

|в % к оборотным активам | |23,3|24,4|44,3| | | |

| | |1% |5% |3% | | | |

| животные на выращивании и откормле |212 | | | | | | |

| малоценные и быстроизнашив. |213 |2745|3367| |622 |-336|4611|

|предметы | | | | | |7 | |

| затраты в незавершенном |214 |9843|9965|2425|122 |1429|3290|

|производстве | | | |8 | |3 |2 |

|в % к итогу баланса | |4,77|3,82|8,36| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |16,5|8,62|16,4| | | |

| | |9% |% |7% | | | |

| готовая продукция и товары для |215 |1354|8722|1580|-482|7082|3479|

|перепродажи | |6 | |4 |4 | |2 |

|в % к итогу баланса | |6,56|3,35|5,44| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |22,8|7,54|10,7| | | |

| | |4% |% |3% | | | |

| товары отгруженные |216 |8461| | |-846|0 | |

| | | | | |1 | | |

| расходы будущих периодов |217 |55 |81 |91 |26 |10 |111,|

| | | | | | | |67 |

|в % к итогу баланса | |0,03|0,03|0,03| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |0,09|0,07|0,06| | | |

| | |% |% |% | | | |

| прочие запасы и затраты |218 | | | | | | |

|Налог на добавл. стоим. по приобрет.|220 |3838|4353|6846|515 |2493|1131|

|ценностям | | | | | | |7 |

|в % к итогу баланса | |1,86|1,67|2,36| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |6,47|3,76|4,65| | | |

| | |% |% |% | | | |

|Дебиторская задолженн.(более, чем |230 | | | | | | |

|через 12 мес.) | | | | | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| покупатели и заказчики |231 | | | | | | |

| векселя к получению |232 | | | | | | |

| задолженность дочерних и зависимых |233 | | | | | | |

|обществ | | | | | | | |

| авансы выданные |234 | | | | | | |

| прочие дебиторы |235 | | | | | | |

|Дебиторская задолженность (в течение|240 |4838|5897|2732|5413|-316|-901|

|12 месяц.) | | |2 |4 |4 |48 |06 |

|в % к итогу баланса | |2,34|22,6|9,41| | | |

| | |% |3% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |8,16|50,9|18,5| | | |

| | |% |9% |5% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| покупатели и заказчики |241 |3316|5838|2571|5506|-326|-946|

| | | |3 |8 |7 |65 |79 |

|в % к итогу баланса | |1,61|22,4|8,86| | | |

| | |% |1% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |5,59|50,4|17,4| | | |

| | |% |8% |6% | | | |

| векселя к получению |242 | | | | | | |

| задолженность дочерних и зависимых |243 |919 | |31 |-919|31 | |

|обществ | | | | | | | |

| задолженн. участников по взносам в |244 | | | | | | |

|уставн. кап. | | | | | | | |

| авансы выданные |245 | | | | | | |

| прочие дебиторы |246 |603 |589 |1575|-14 |986 |3561|

|Краткосрочные финансовые вложения |250 |200 |200 |3374|0 |3174|9722|

|в % к итогу баланса | |0,10|0,08|1,16| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |0,34|0,17|2,29| | | |

| | |% |% |% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| инвестиции и зависимые общества |251 | | | | | | |

| собственные акции, выкупленные у |252 | | | | | | |

|акционеров | | | | | | | |

| прочие краткосрочные финансовые |253 |200 |200 |3374|0 |3174|9722|

|вложения | | | | | | | |

|Денежные средства |260 |1964|1722|4284|-242|2562|9650|

|в % к итогу баланса | |0,95|0,66|1,48| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |3,31|1,49|2,91| | | |

| | |% |% |% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| касса |261 |6 |4 |1 |-2 |-3 | |

| расчетные счета |262 |1910|1489|318 |-421|-117|-160|

| | | | | | |1 |3 |

| валютные счета |263 |46 |226 |3964|180 |3738|1126|

| | | | | | | |0 |

| прочие денежные средства |264 |2 |3 |1 |1 |-2 | |

|Прочие оборотные активы |270 | | | | | | |

|Итого по разделу II |290 |5931|1156|1472|5634|3160|1541|

| | |9 |63 |71 |4 |8 |43 |

|в % к итогу баланса | |28,7|44,3|50,7| | | |

| | |3% |9% |3% | | | |

|III. Убытки | | | | | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет |310 | | | | | | |

|Убыток отчетного года |320 | | | | | | |

|Итого по разделу III |390 |0 |0 |0 |0 |0 | |

|Баланс |399 |2064|2605|2903|5405|2976|2957|

| | |82 |39 |00 |7 |1 |65 |

|Пассив |Код |1998|1999|2000|Изме|Изме|Прог|

| |стр.| | | |н |н |ноз |

| |стр.| | | |99с9|00с9|2001|

| | | | | |8 |9 |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|IV. Капитал и резервы | | | | | | | |

|Уставной капитал |410 |4494|4494|4494|0 |0 | |

| | |1 |1 |1 | | | |

|в % к итогу баланса | |21,7|17,2|15,4| | | |

| | |7% |5% |8% | | | |

|в % к собственному капиталу | |30,8|30,4|28,0| | | |

| | |1% |5% |1% | | | |

|Добавочный капитал |420 |7560|7563|7569|30 |68 | |

| | |0 |0 |8 | | | |

|в % к итогу баланса | |36,6|29,0|26,0| | | |

| | |1% |3% |8% | | | |

|в % к собственному капиталу | |51,8|51,2|47,1| | | |

| | |2% |5% |8% | | | |

|Резервный капитал |430 |4892|4965|6741|73 |1776|1022|

| | | | | | | |0 |

|в % к итогу баланса | |2,37|1,91|2,32| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к собственному капиталу | |3,35|3,36|4,20| | | |

| | |% |% |% | | | |

|В том числе: | | | | | | | |

| резервные фонды, образов.в |431 | | | | | | |

|соответ.с законодат. | | | | | | | |

| резервы, образов.в соответвет.с |432 |4892|4965|6741|73 |1776| |

|учредит. докум. | | | | | | | |

|Фонды накопления |440 |4782|5309| |527 |-530| |

| | | | | | |9 | |

|в % к итогу баланса | |2,32|2,04|0,00| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к собственному капиталу | |3,28|3,60|0,00| | | |

| | |% |% |% | | | |

|Фонд социальной сферы |450 |1552|1673|1235|1212|-438|2371|

| | |3 |5 |1 | |4 | |

|в % к итогу баланса | |7,52|6,42|4,25| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к собственному капиталу | |10,6|11,3|7,70| | | |

| | |4% |4% |% | | | |

|Целевые финансирование и поступления|460 |146 | | |-146|0 | |

|в % к итогу баланса | |0,07|0,00|0,00| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к собственному капиталу | |0,10|0,00|0,00| | | |

| | |% |% |% | | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет|470 | | |1822|0 |1822| |

|Нераспределенная прибыль отчетного |480 | | |1888|0 |1888| |

|года | | | |2 | |2 | |

|Итого по разделу IV |490 |1458|1475|1604|1696|1285| |

| | |84 |80 |35 | |5 | |

|в % к итогу баланса | |70,6|56,6|55,2| | | |

| | |5% |4% |7% | | | |

|V. Долгосрочные пассивы | | | | | | | |

|Заемные средства |510 |1414|1414| |0 |-141| |

| | | | | | |4 | |

|В том числе: | | | | | | | |

| кредиты банков,подлеж.погашен. |511 |1414|1414| |0 |-141| |

|более,чем через 12 мес. | | | | | |4 | |

| прочие займы,подлеж. погашен. |512 | | | | | | |

|более,чем через 12 мес. | | | | | | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520 | | | | | | |

|Итого по разделу V |590 |1414|1414| |0 |-141| |

| | | | | | |4 | |

|VI. Краткосрочные пассивы | | | | | | | |

|Заемные средства |610 |1680|2180|3874|4997|1694|6764|

| | |6 |3 |9 | |6 |6 |

|в % к итогу баланса | |8,14|8,37|13,3| | | |

| | |% |% |5% | | | |

|в % к обязательствам | |28,4|19,5|29,8| | | |

| | |0% |5% |4% | | | |

|В том числе: | | | | | | | |

| кредиты банков, подлежащие |611 |1680|2180|3874|4997|1694|6764|

|погашению в теч. 12 мес. | |6 |3 |9 | |6 |6 |

| прочие займы, подлежащие погашению |612 | | | | | | |

|через 12 месяц. | | | | | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |4047|8663|8797|4615|1341|4450|

| | |9 |0 |1 |1 | |2 |

|в % к итогу | |19,6|33,2|30,3| | | |

| | |0% |5% |0% | | | |

|в % к краткосрочным обязательствам | |68,4|77,6|67,7| | | |

| | |0% |6% |4% | | | |

|В том числе: | | | | | | | |

| поставщики и подрядчики |621 |1388|1354|3328|-339|1974|7311|

| | |6 |7 |7 | |0 |2 |

|в % к обязательствам | |23,4|12,1|25,6| | | |

| | |6% |4% |3% | | | |

|в % к краткосрочной кредит. | |34,3|15,6|37,8| | | |

|задолженности | |0% |4% |4% | | | |

| векселя к уплате |622 |754 |823 |1058|69 |235 |1459|

| по оплате труда |623 |1952|1342|1973|-610|631 | |

|в % к обязательствам | |3,30|1,20|1,52| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к краткосрочной кредит. | |4,82|1,55|2,24| | | |

|задолженности | |% |% |% | | | |

| по социальному страхованию и |624 |4767|818 |1223|-394|405 | |

|обеспечению | | | | |9 | | |

|в % к обязательствам | |8,05|0,73|0,94| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к краткосрочной кредит. | |11,7|0,94|1,39| | | |

|задолженности | |8% |% |% | | | |

| задолженность перед дочерними и |625 | |160 | |160 |-160| |

|зависим. обществами | | | | | | | |

| задолженность перед бюджетом |626 |8315|1790|1887|9592|966 | |

| | | |7 |3 | | | |

|в % к обязательствам | |14,0|16,0|14,5| | | |

| | |5% |5% |3% | | | |

|в % к краткосрочной кредит. | |20,5|20,6|21,4| | | |

|задолженности | |4% |7% |5% | | | |

| авансы полученные |627 |5301|4750|2906|4220|-184| |

| | | |7 |3 |6 |44 | |

|в % к обязательствам | |8,96|42,5|22,3| | | |

| | |% |9% |8% | | | |

|в % к краткосрочной кредит. | |13,1|54,8|33,0| | | |

|задолженности | |0% |4% |4% | | | |

| прочие кредиторы |628 |5504|4526|2494|-978|-203| |

| | | | | | |2 | |

|в % к обязательствам | |9,30|4,06|1,92| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к краткосрочной кредит. | |13,6|5,22|2,84| | | |

|задолженности | |0% |% |% | | | |

|Расчеты по дивидендам |630 | | | | | | |

|Доходы будующих периодов |640 | | | | | | |

|Фонды потребления |650 |1899|3110| |1211|-311| |

| | | | | | |0 | |

|Резервы предстоящих расходов и |660 | |2 |3145|2 |3143| |

|платежей | | | | | | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | | | | | |

|Итого по разделу VI |690 |5918|1115|1298|5236|1832| |

| | |4 |45 |65 |1 |0 | |

|в % к итогу баланса | |28,6|42,8|44,7| | | |

| | |6% |1% |3% | | | |

|Баланс |699 |2064|2605|2903|5405|2976| |

| | |82 |39 |00 |7 |1 | |

Приложение З

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11