Организация кафе быстого обслуживания

Инвестиционный план

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

1.   получить кредит в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства”;

2.   заключить договор на аренду помещения;

3.   закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;

4.   произвести доделку и дооборудованние помещения;

5.   закупить мебель;

6.   произвести подбор персонала;

7.   заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;

8.   получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане.

Таблица 3 Календарный план

Длительность 3-го этапа “Покупка кофе-автомата” составляет 120 дней ввиду того, что Кофе-автомат покупается с рассрочкой платежа по следующей схеме:

1.   авансовый платеж в размере 1 500 $ US

2.   поставка кофе-автомата в 14-ти дневный срок после поступления аванса на расчетный счет поставщика

3.   выплата остальной суммы в течении 4-х месяцев после поставки равными ежемесячными платежами.

После окончания подготовительного периода запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в два месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

Производство

Прямые издержки

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в общей сумме на единицу каждого вида продукции.

Схема расчета прямых затрат на единицу каждого вида продукции принята следующая:

·     наименование материала;

·     единицы измерения;

·     расход материала на единицу продукции в физическом измерении;

·     цена за единицу измерения;

·     % потерь материала при производстве.

Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблицах

Таблица 4. Прямые издержки. Продукт: Кофе

        Всего:   2,00 тыс. руб.

Таблица 5. Прямые издержки. Продукт: Мороженное

        Всего:   0,40 тыс. руб.

Таблица 6. Прямые издержки. Продукт: Коктейли

        Всего:   0,90 тыс. руб.

Таблица 7. Прямые издержки. Продукт: Пирожное

        Всего:   0,80 тыс. руб.

Таблица 8. Прямые издержки. Продукт: Бутерброды

        Всего:   1,20 тыс. руб.

Таблица 9. Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда

        Всего:   3,20 тыс. руб.

Таблица 10. Прямые издержки. Продукт: Десертные блюда

        Всего:   2,30 тыс. руб.

Таблица 11. Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки

        Всего:   23,00 тыс. руб.

Таблица 12. Прямые издержки. Продукт: Пиво

        Всего:   3,20 тыс. руб.

Таблица 13. Прямые издержки. Продукт: Окорочка гриль

      Всего:   3,00 тыс. руб.

Таблица 14. Прямые издержки. Продукт: Салаты

        Всего:   3,50 тыс. руб.

Таблица 15. Прямые издержки. Продукт: Шампанское

        Всего:   18,00 тыс. руб.

        Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.

        Таблица 16. Производство

 План персонала

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.

        Таблица 17. Производство

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

1.   наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;

2.   наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;

3.   коммуникабельность, умение работать с клиентами;

4.   знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.

Финансовый план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта:   01.11.1997

Продолжительность:   2 года

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта  4 мес.

Основная валюта проекта:   тыс. руб.

Валюта для расчетов на внешнем рынке:   $ US

Курс на момент начала проекта:    1 $ US = 5,8800 тыс. руб.

       Таблица 18. Ставки налогов (по годам), %

Остальные налоги планируется платить по упрощенной системе авансовыми ежемесячными платежами, что позволит уменьшить налогообложение.

        Таблица 19. Инфляция (по годам), % - тыс. руб.

        Таблица 20. Инфляция (по годам), % - $ US

Капитал

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства” при Администрации Пермской области. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно. Погашение кредита одной суммой, через 12 месяцев с момента действия кредитного договора.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения и запуск производства.

Таблица 21. Кредиты

        Отчет о прибылях и убытках

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6