РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Организация кафе быстого обслуживания
Таблица 23.
Отчет о
движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи
11/1997
12/1997
01/1998
02/1998
03/1998
04/1998
Поступления от
сбыта продукции/услуг
0
217724
235466
237703
239954
242233
Прямые
производственные издержки
0
96776
104664
105660
106663
107672
Затраты на сдельную
заработную плату
0
0
0
0
0
0
Поступления от
других видов деятельности
0
0
0
0
0
0
Выплаты на другие
виды деятельности
0
0
0
0
0
0
Общие (постоянные)
издержки
33232
54514
55032
55554
56081
56613
Налоги
0
0
2153
2174
2194
2215
Кэш-фло от
оперативной деятельности
-33232
66434
73617
74315
75016
75733
Затраты на приобретение
активов
58820
5210
5221
5233
5245
0
Другие издержки
подготовительного пер.
0
15000
0
0
0
0
Поступления от
реализации активов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от
инвестиционной деятельности
-58820
-20210
-5221
-5233
-5245
0
Собственный
(акционерный) капитал
0
0
0
0
0
0
Займы
150000
0
0
0
0
0
Выплаты в погашение
займов
0
0
0
0
0
0
Выплаты % по
займам
1167
2500
2500
2500
2500
2500
Банковские вклады
0
0
0
0
0
0
Доходы по
банковским вкладам
0
0
0
0
0
0
Выплаты
дивидендов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от
финансовой деятельности
148833
-2500
-2500
-2500
-2500
-2500
Баланс наличности
на начало периода
0
56781
100505
166401
232983
300254
Баланс
наличности на конец периода
56781
100505
166401
232983
300254
373487
Таблица 23. Отчет о
движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи
05/1998
06/1998
07/1998
08/1998
09/1998
10/1998
Поступления от
сбыта продукции/услуг
244533
246851
249188
251559
253946
256356
Прямые
производственные издержки
108697
109725
110768
111818
112883
113950
Затраты на сдельную
заработную плату
0
0
0
0
0
0
Поступления от
других видов деятельности
0
0
0
0
0
0
Выплаты на другие
виды деятельности
0
0
0
0
0
0
Общие (постоянные)
издержки
57150
57693
58240
58793
59350
59914
Налоги
2236
2257
2279
2300
2322
2344
Кэш-фло от
оперативной деятельности
76450
77176
77901
78648
79391
80148
Затраты на
приобретение активов
0
0
0
0
0
0
Другие издержки
подготовительного пер.
0
0
0
0
0
0
Поступления от
реализации активов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от
инвестиционной деятельности
0
0
0
0
0
0
Собственный
(акционерный) капитал
0
0
0
0
0
0
Займы
0
0
0
0
0
0
Выплаты в погашение
займов
0
0
0
0
0
0
Выплаты % по
займам
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Банковские вклады
0
0
0
0
0
0
Доходы по
банковским вкладам
0
0
0
0
0
0
Выплаты
дивидендов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от
финансовой деятельности
-2500
-2500
-2500
-2500
-2500
-2500
Баланс наличности
на начало периода
373487
447437
522113
597514
673662
750553
Баланс
наличности на конец периода
447437
522113
597514
673662
750553
828201
Таблица 23. Отчет о
движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи
11/1998
12/1998
01/1999
02/1999
03/1999
04/1999
Поступления от
сбыта продукции/услуг
258787
261047
263330
265629
267950
270290
Прямые
производственные издержки
115031
116039
117050
118073
119104
120145
Затраты на сдельную
заработную плату
0
0
0
0
0
0
Поступления от
других видов деятельности
0
0
0
0
0
0
Выплаты на другие
виды деятельности
0
0
0
0
0
0
Общие (постоянные)
издержки
60482
61010
61543
62081
62623
63170
Налоги
2367
2389
2410
2431
2452
2474
Кэш-фло от
оперативной деятельности
80907
81609
82327
83044
83771
84501
Затраты на
приобретение активов
0
0
0
0
0
0
Другие издержки
подготовительного пер.
0
0
0
0
0
0
Поступления от
реализации активов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от
инвестиционной деятельности
0
0
0
0
0
0
Собственный
(акционерный) капитал
0
0
0
0
0
0
Займы
0
0
0
0
0
0
Выплаты в погашение
займов
150000
0
0
0
0
0
Выплаты % по
займам
1333
0
0
0
0
0
Банковские вклады
0
0
0
0
0
0
Доходы по
банковским вкладам
0
0
0
0
0
0
Выплаты
дивидендов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от
финансовой деятельности
-151333
0
0
0
0
0
Баланс наличности
на начало периода
828201
757775
839384
921711
1004755
1088526
Баланс
наличности на конец периода
757775
839384
921711
1004755
1088526
1173027
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6
НОВОСТИ
ВХОД
