РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Организация кафе быстого обслуживания
Таблица 23. Отчет о
движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи
05/1999
06/1999
07/1999
08/1999
09/1999
10/1999
Поступления от
сбыта продукции/услуг
272651
275033
277435
279857
282303
284769
Прямые
производственные издержки
121195
122251
123322
124397
125485
126582
Затраты на сдельную
заработную плату
0
0
0
0
0
0
Поступления от
других видов деятельности
0
0
0
0
0
0
Выплаты на другие
виды деятельности
0
0
0
0
0
0
Общие (постоянные)
издержки
63722
64279
64840
65406
65978
66554
Налоги
2495
2517
2539
2561
2584
2606
Кэш-фло от
оперативной деятельности
85239
85986
86734
87493
88256
89027
Затраты на
приобретение активов
0
0
0
0
0
0
Другие издержки
подготовительного пер.
0
0
0
0
0
0
Поступления от
реализации активов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от
инвестиционной деятельности
0
0
0
0
0
0
Собственный
(акционерный) капитал
0
0
0
0
0
0
Займы
0
0
0
0
0
0
Выплаты в погашение
займов
0
0
0
0
0
0
Выплаты % по
займам
0
0
0
0
0
0
Банковские вклады
0
0
0
0
0
0
Доходы по
банковским вкладам
0
0
0
0
0
0
Выплаты
дивидендов
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от
финансовой деятельности
0
0
0
0
0
0
Баланс наличности
на начало периода
1173027
1258266
1344252
1430986
1518479
1606735
Баланс
наличности на конец периода
1258266
1344252
1430986
1518479
1606735
1695762
Таблица 24.
Баланс (тыс.
руб.)
Наименование статьи
11/1997
12/1997
01/1998
02/1998
03/1998
04/1998
Средства на
счете
56781
100505
166401
232983
300254
373487
Счета к
получению
0
0
0
0
0
0
Товарно-материальные запасы
0
0
0
0
0
0
Предоплаченные
расходы
0
0
0
0
0
0
Ценные
бумаги
0
0
0
0
0
0
Суммарные текущие
активы
56781
100505
166401
232983
300254
373487
Земля
0
0
0
0
0
0
Здания и
сооружения
0
0
0
0
0
0
Оборудование
50000
50000
50000
50000
50000
79729
Другие
активы
0
0
0
0
0
0
Незавершенное
пр-во (инвестиции)
8820
14030
19251
24484
29729
0
СУММАРНЫЙ
АКТИВ
115601
164535
235652
307467
379983
453216
Отсроченные
налоговые платежи
0
2153
2174
2194
2215
2236
Счета к
оплате
0
0
0
0
0
0
Краткосрочные
кредиты
150000
150000
150000
150000
150000
150000
Полученные
авансы
0
0
0
0
0
0
Суммарные
краткосрочные обязательства
150000
152153
152174
152194
152215
152236
Долгосрочные
займы
0
0
0
0
0
0
Акционерный
капитал
0
0
0
0
0
0
Нераспределенная прибыль
-34399
12376
83471
155267
227763
300973
Суммарный
собственный капитал
-34399
12376
83471
155267
227763
300973
СУММАРНЫЙ
ПАССИВ
115601
164535
235652
307467
379983
453216
Таблица 24. Баланс
(тыс. руб.)
Наименование статьи
05/1998
06/1998
07/1998
08/1998
09/1998
10/1998
Средства на
счете
447437
522113
597514
673662
750553
828201
Счета к
получению
0
0
0
0
0
0
Товарно-материальные запасы
0
0
0
0
0
0
Предоплаченные
расходы
0
0
0
0
0
0
Ценные
бумаги
0
0
0
0
0
0
Суммарные текущие
активы
447437
522113
597514
673662
750553
828201
Земля
0
0
0
0
0
0
Здания и
сооружения
0
0
0
0
0
0
Оборудование
79729
79729
79729
79729
79729
79729
Другие
активы
0
0
0
0
0
0
Незавершенное
пр-во (инвестиции)
0
0
0
0
0
0
СУММАРНЫЙ
АКТИВ
527166
601842
677243
753391
830282
907930
Отсроченные
налоговые платежи
2257
2279
2300
2322
2344
2367
Счета к
оплате
0
0
0
0
0
0
Краткосрочные
кредиты
150000
150000
150000
150000
150000
150000
Полученные
авансы
0
0
0
0
0
0
Суммарные
краткосрочные обязательства
152257
152279
152300
152322
152344
152367
Долгосрочные
займы
0
0
0
0
0
0
Акционерный
капитал
0
0
0
0
0
0
Нераспределенная прибыль
374903
449556
524936
601061
677932
755557
Суммарный
собственный капитал
374903
449556
524936
601061
677932
755557
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
527166
601842
677243
753391
830282
907930
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6
НОВОСТИ
ВХОД
