Аналіз діяльності комерційного банку

| |5221 |По депозитам до востребования физических лиц |

| |5222 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “А” |

| |5223 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “В” |

| |5224 |По депозитам по дебетовым картам физических лиц |

| |5225 |По условно закрытым счетам |

| |5228 |По чековым депозитам |

| |5229 |По прочим депозитам |

| | | |

|5230|Процентные расходы по сберегательным депозитам |

| |5231 |По сберегательным депозитам физических лиц |

| |5232 |По сберегательным сертификатам |

| | | |

|5240|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок до 1 месяца |

| |5241 |Банков |

| |5242 |Юридических лиц |

| |5243 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5244 |Физических лиц |

| |5245 |По депозитным сертификатам |

| | | |

|5250|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок от 1 месяца |

| |до 1 года |

| |5251 |Банков |

| |5252 |Юридических лиц |

| |5253 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5254 |Физических лиц |

| |5255 |Депозитным сертификатам |

| | | |

|5260|Процентные расходы по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до|

| |3-х лет |

| |5261 |Банков |

| |5262 |Юридических лиц |

| |5263 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5264 |Физических лиц |

| | | |

|5270|Процентные расходы по долгосрочным депозитам на срок свыше 3-х лет|

| |5271 |Банков |

| |5272 |Юридических лиц |

| |5273 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5274 |Физических лиц |

| | | |

|5310|Процентные расходы по кредитам полученным на срок до 1 месяца |

| |5311 |По овердрафту |

| |5312 |От ПРБ |

| |5313 |От других банков |

| |5314 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5330|Процентные расходы по кредитам полученным на срок от 1 месяца до 1|

| |года |

| |5332 |От ПРБ |

| |5333 |От банков |

| |5334 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5350|Процентные расходы по среднесрочным кредитам полученным на срок |

| |от 1 года до 3-х лет |

| |5352 |От ПРБ |

| |5353 |От банков |

| |5354 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5370|Процентные расходы по долгосрочным кредитам полученным на срок |

| |свыше 3-х лет |

| |5372 |От ПРБ |

| |5373 |От банков |

| |5374 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5440|Расходы на скидки по кредитам |

| |5441 |Расходы на скидки по кредитам |

| | | |

|5480|Платежи по финансовому лизингу |

| |5481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |

| |5482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |

| | | |

|5500|Процентные расходы по обязательным фондам банков |

| |5501 |По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |5502 |По фондам обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|5560|Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам |

| |5561 |Амортизация премий по инвестиционным ценным бумагам |

| |5562 |Прирост дисконтов по выпущенным в обращении ценным бумагам|

| | | |

|5600|Амортизационные расходы |

| |5601 |Амортизация зданий и сооружений |

| |5602 |Амортизация по мебели и оборудованию |

| |5603 |Амортизация по транспортным средствам |

| |5604 |Амортизация по улучшению арендованной собственности |

| |5606 |Амортизация по основным активам, переданным в аренду |

| |5607 |Амортизация по активам, полученным в финансируемую аренду |

| |5608 |Амортизация по прочим основным средствам |

| |5609 |Амортизация по МБП |

| | | |

|5620|Амортизационные расходы по нематериальным активам |

| |5621 |Амортизация по нематериальным активам |

| | | |

|5630|Расходы на оплату труда и обязательные отчисления |

| |5631 |Расходы на оплату труда |

| |5632 |Расходы на премию |

| |5633 |Единый социальный налог |

| |5634 |Прочие выплаты |

| | | |

|5640|Расходы на недвижимость |

| |5641 |Освещение, отопление, водоснабжение |

| |5642 |Ремонт и содержание зданий |

| |5643 |Служба безопасности |

| |5644 |Выплаченная арендная плата |

| |5645 |Прочие расходы на содержание недвижимости |

| | | |

|5650|Налоги и сборы |

| |5651 |Земельный налог |

| |5652 |Налог на операции с ценными бумагами |

| |5653 |Прочие государственные налоги |

| |5654 |Налог на транспортные средства |

| |5655 |Прочие налоги и сборы |

| | | |

|5660|Другие операционные расходы |

| |5661 |Консультационные и аудиторские расходы |

| |5662 |Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы |

| |5663 |Канцелярские, типографские расходы и расходы на запасы |

| |5664 |Расходы на трастовые сборы |

| |5665 |Выплаченные комиссии и сборы |

| |5666 |Прочие операционные расходы |

| | | |

|5670|Другие хозяйственные расходы |

| |5671 |Транспортные расходы |

| |5672 |Расходы на ремонт мебели и оборудования |

| |5673 |Расходы на ремонт автотранспорта |

| |5674 |Расходы на аренду оборудования |

| |5675 |Командировочные расходы |

| |5676 |Представительские расходы |

| |5677 |Расходы на рекламу |

| |5678 |Расходы на обучение |

| |5679 |Прочие хозяйственные расходы |

| | | |

|5740|Расходы на скидки на прочие потери |

| |5741 |Расходы на скидки на прочие потери |

| | | |

|5800|Процентные расходы по займам в головном банке и филиалах |

| |5801 |Займы в головном банке |

| |5802 |Займы в филиалах |

| |5803 |Займы в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|5900|Потери от реализации и списания неторговых активов |

| |5901 |Потери от реализации неторговых инвестиционных ценных |

| | |бумаг |

| |5902 |Потери от реализации списания основных средств |

| |5903 |Потери от реализации и списания материалов |

| | | |

|5910|Прочие расходы |

| |5911 |Прочие расходы |

| | | |

|5920|Выплаченные штрафы, пени, неустойки |

| |5921 |Выплаченные штрафы, пени, неустойки |

| | | |

|5930|Чрезвычайные расходы |

| |5931 |Чрезвычайные расходы |

| |5932 |Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году |

| | | |

|5980|Расходы по изготовлению денег |

| |5981 |Расходы по изготовлению денег |

| | | |

|5990|Подоходный налог (налог на доходы) |

Класс VI

УСЛОВНЫЕ

СЧЕТА

|Активные условные счета |

|6000|Требования по наличным сделкам |

| |6001 |Требования по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам |

| |6002 |Требования по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам операций с иностранной валютой |

| |6003 |Требования по поставке ценных бумаг по наличной сделке |

| | | |

|6010|Требования по срочным сделкам |

| |6011 |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|

| |6012 |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|

| | |операций с иностранной валютой |

| |6013 |Требования по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |

| |6014 |Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО |

| |6015 |Требования по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО |

| | | |

|6020|Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) |

| |6021 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|

| | |валюты |

| |6022 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных |

| | |бумаг |

| | | |

|6030|Требование на получение кредитов в будущем |

| |6031 |Требование на получение кредитов в будущем |

| | | |

|Пассивные условные счета |

|6300|Обязательства по наличным сделкам |

| |6301 |Обязательства по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам |

| |6302 |Обязательства по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам с иностранной валютой |

| |6303 |Обязательства по поставке ценных бумаг по наличным сделкам|

| | | |

|6310|Обязательства по срочным сделкам |

| |6311 |Обязательства по поставке денежных средств по срочным |

| | |сделкам |

| |6312 |Обязательства по поставке денежных средств по срочным |

| | |сделкам с иностранной валютой |

| |6313 |Обязательства по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |

| |6314 |Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части |

| | |РЕПО |

| |6315 |Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части |

| | |РЕПО |

| | | |

|6320|Нереализованные курсовые разницы (положительные) |

| |6321 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|

| | |валюты |

| |6322 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных |

| | |бумаг |

| | | |

|6330|Обязательства по выдаче кредитов в будущем |

| |6331 |Обязательства по выдаче кредитов в будущем |

| | | |

|6340|Выпущенные гарантии и поручительства |

| |6341 |Выпущенные гарантии и поручительства |

| | | |

|6350|Прочие условные счета |

| |6351 |Аккредитивы |

| |6352 |Расчетные документы и векселя на инкассо |

| |6353 |Акцепт переводных векселей |

| |6354 |Векселя, проданные с нашим индоссаментом |

| | | |

|Груп|Номер |Наименование счета |

|па |счета | |

|счет| | |

|ов | | |

Класс VII

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

|Активные счета |

|7000|Наличные денежные средства |

| |7001 |Наличные денежные средства в кассе |

| | | |

|7010|Ценные бумаги в управлении |

| |7011 |Ценные бумаги в управлении |

| | | |

|7020|Драгоценные металлы |

| |7021 |Драгоценные металлы |

| | | |

|7030|Кредиты предоставленные |

| |7031 |Кредиты предоставленные |

| | | |

|7040|Средства, использованные на другие цели |

| |7041 |Средства, использованные на другие цели |

| | | |

|7050|Расчеты по доверительному управлению |

| |7051 |Расчеты по доверительному управлению |

| | | |

|7060|Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным |

| |(купонным) долговым обязательствам |

| |7061 |Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по |

| | |процентным (купонным) долговым обязательствам |

| | | |

|7070|Текущие счета |

| |7071 |Текущие счета |

| | | |

|7080|Расходы по доверительному управлению |

| |7081 |Расходы по доверительному управлению |

| | | |

|7100|Убыток по доверительному управлению |

| |7101 |Убыток по доверительному управлению |

| | | |

|Пассивные счета |

|7300|Капитал в управлении (учредители) |

| |7301 |Капитал в управлении (учредители) |

| | | |

|7310|Расчеты по доверительному управлению |

| |7311 |Расчеты по доверительному управлению |

| | | |

|7320|Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным |

| |(купонным) долговым обязательствам |

| |7321 |Полученный накопленный процентный (купонный) доход по |

| | |процентным (купонным) долговым обязательствам |

| | | |

|7330|Доходы от доверительного управления |

| |7331 |Доходы от доверительного управления |

| | | |

|7340|Прибыль по доверительному управлению |

| |7341 |Прибыль по доверительному управлению |

|Груп|Номер |Наименование счета |

|па |счета | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14