Создание службы аварийных комиссаров в г. Перми
На основании
приведенных данных рассчитывалась общая затратная часть бюджета (таблица 6)
Таблица
6 Затратная чать службы аварийных комиссаров, руб
|
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
|
|
1-6 мес
|
7-12 мес
|
13-18 мес
|
19-24 мес
|
ВСЕГО
|
|
Сырье
и материалы
|
|
70 142
|
151 834
|
246 377
|
365 285
|
833 638
|
|
Зарплата
основного производственного персонала
|
|
132 873
|
289 635
|
473 292
|
706 677
|
1 602 477
|
|
Начисления
на заработную плату (единый социальный налог+страхование)
|
|
34 547
|
75 305
|
123 056
|
183 736
|
416 644
|
|
Общепроизводственные
расходы
|
за месяц
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
вспомогательного производственного персонала
|
|
111 648
|
118 165
|
125 063
|
132 363
|
487 240
|
|
Начисления
на заработную плату (единый социальный налог+страхование)
|
|
29 029
|
30 723
|
32 516
|
34 414
|
126 682
|
|
Обучение
|
5 508
|
28 630
|
36 191
|
38 303
|
40 539
|
143 663
|
|
Экипировка
|
16 066
|
83 508
|
105 563
|
111 725
|
118 247
|
419 044
|
|
=
Итого общепроизводственных расходов
|
|
252 815
|
290 643
|
307 608
|
325 563
|
1 176 629
|
|
=
НДС к общепроизводственным расходам
|
18%
|
20 185
|
25 516
|
27 005
|
28 581
|
101 287
|
|
Общезаводские
расходы
|
за месяц
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
административно-управленческого персонала
|
|
167 473
|
177 248
|
187 594
|
198 544
|
730 859
|
|
Начисления
на заработную плату (единый социальный налог+страхование)
|
|
43 543
|
46 085
|
48 775
|
51 622
|
190 023
|
|
Аренда офиса
|
22 000
|
135 619
|
143 363
|
151 731
|
160 588
|
591 301
|
|
Телефонная связь
|
1 500
|
9 247
|
9 775
|
10 345
|
10 949
|
40 316
|
|
=
Итого общезаводских расходов
|
|
355 882
|
376 470
|
398 445
|
421 703
|
1 552 500
|
|
=
НДС к общезаводским расходам
|
18%
|
26 076
|
27 565
|
29 174
|
30 877
|
113 691
|
|
=
Эксплуатационные затраты
|
|
846 258
|
1 183 887
|
1 548 778
|
2 002 964
|
5 581 887
|
|
=
Производственные затраты
|
|
846 258
|
1 183 887
|
1 548 778
|
2 002 964
|
5 581 887
|
|
Коммерческие
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
сбытового персонала
|
|
49 622
|
52 518
|
55 583
|
58 828
|
216 551
|
|
Начисления
на заработную плату (единый социальный налог+страхование)
|
|
12 902
|
13 655
|
14 452
|
15 295
|
56 303
|
|
Представительские расходы
|
1%
|
3 518
|
20 370
|
43 642
|
64 582
|
132 112
|
|
Реклама
|
|
550 636
|
397 881
|
397 881
|
397 881
|
1 744 280
|
|
=
Итого коммерческих расходов
|
|
616 677
|
484 424
|
511 558
|
536 587
|
2 149 246
|
|
=
НДС к коммерческим расходам
|
18%
|
99 748
|
75 285
|
79 474
|
83 243
|
337 751
|
|
=
Полные текущие затраты
|
|
1 462 935
|
1 668 312
|
2 060 336
|
2 539 551
|
7 731 133
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= НДС к производственным затратам
|
|
58 886
|
80 411
|
100 527
|
125 209
|
365 033
|
|
= НДС к общим текущим затратам
|
|
158 634
|
155 696
|
180 001
|
208 453
|
702 784
|
Для
финансирования первоначального периода деятельности компании предполагается
привлечение инвестиционного кредита (таблица 7)
Таблица
7 Инвестиционный кредит
|
КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ
|
|
"0"
|
1-6 мес
|
7-12 мес
|
13-18 мес
|
19-24 мес
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентная
ставка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
номинальная годовая
|
%
|
18%
|
18%
|
18%
|
18%
|
18%
|
|
|
Увеличение
задолженности (+)
|
руб.
|
309 419
|
1 184 219
|
5 866
|
0
|
0
|
1 499 503
|
|
Погашение
задолженности (-)
|
руб.
|
0
|
0
|
-447 880
|
-1 186 357
|
0
|
-1 634 238
|
|
Задолженность
на конец текущего ИП
|
руб.
|
309 419
|
1 580 512
|
1 186 357
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаченные
проценты
|
руб.
|
0
|
0
|
-89 709
|
-55 271
|
0
|
-144 980
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Свободные денежные средства
|
руб.
|
0
|
0
|
178 522
|
915 254
|
4 073 866
|
4 073 866
|
Данная таблица
свидетельствует о том, что выплату заемных средств предполагается начинать с 2
полугодия, полное погашение планируется в 3 полугодии.
Следующим шагом
является формирование полного бюджета компании (таблица 8)
Таблица
8 Сводный отчет о движении денежных средств, руб
|
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
"0"
|
1-6 мес
|
7-12 мес
|
13-18 мес
|
19-24 мес
|
ВСЕГО
|
|
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
-
выручка от реализации
|
0
|
351 846
|
2 270 140
|
4 364 166
|
6 458 192
|
13 444 344
|
|
-
вложение собственных средств
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
|
-
привлечение кредитов
|
309 419
|
1 184 219
|
5 866
|
0
|
0
|
1 499 503
|
|
=
Итого приток
|
319 419
|
1 536 065
|
2 276 006
|
4 364 166
|
6 458 192
|
14 953 847
|
|
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
- эксплуатационные расходы
|
0
|
-846 258
|
-1 183 887
|
-1 548 778
|
-2 002 964
|
-5 581 887
|
|
- коммерческие расходы
|
0
|
-616 677
|
-484 424
|
-511 558
|
-536 587
|
-2 149 246
|
|
-
налоговые выплаты
|
0
|
-2 684
|
-91 567
|
-382 103
|
-850 200
|
-1 326 554
|
|
-
прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной)
|
-314 084
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-314 084
|
|
-
изменение чистого оборотного капитала
|
-5 335
|
-70 446
|
199 984
|
56 632
|
90 172
|
271 008
|
|
-
общая сумма выплат по кредитам
|
0
|
0
|
-537 590
|
-1 241 628
|
0
|
-1 779 217
|
|
=
Итого отток
|
-319 419
|
-1 536 065
|
-2 097 484
|
-3 627 434
|
-3 299 579
|
-10 879 981
|
|
=
Баланс денежных средств
|
0
|
0
|
178 522
|
736 732
|
3 158 613
|
4 073 866
|
|
=
Свободные денежные средства
|
0
|
0
|
178 522
|
915 254
|
4 073 866
|
4 073 866
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
